本书覆盖量化投资的全过程，共分10章，主要内容分为三部分：第一部分（第1～4章）主要介绍量化投资的基本概念、理论发展、基本假设与基本原则，经典系统与策略，以及策略回测，让读者能够快速入门并进行实践；第二部分（第5～7章）主要介绍金融理论驱动的量化投资模型与策略，具体包括基础理论与资产配置、风险度量与模型、套利定价理论和多因子收益率模型；第三部分（第8～10章）主要介绍事件和智能算法驱动的量化投资模型与技术，具体包括基于信息的预测、交易成本与配置再平衡、事件驱动的量化投资策略。本书从应用需求出发，兼顾了相关金融理论与技术实践。
本书可作为高等学校金融科技、金融工程、计算金融、数据科学、人工智能、软件工程等专业相关课程教材，也可作为金融业从业人员的参考读物。
