本书是高等学校会计学与财务管理专业系列教材之一。本书主要内容包括： Excel与财务建模，常用财务模型的设计，Excel在账务处理、会计报表、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析、营运资金管理、利润管理和财务预测中的应用。本书以二维码的形式，链接了重要知识点的讲解视频，利于学生把握要点，提高学习效率。
本书适合作为高等学校、职业院校以及成人教育院校会计学、财务管理等专业相关课程的教学用书，也可作为企业财务人员参考用书。
- 第1章 Excel与财务建模1
- 第一节 Excel的简介与基本操作1
- 第二节 财务人员必备的技能与Excel知识7
- 第三节 基于Excel的财务建模10
- 本章小结15
- 课后练习题15
- 课后案例题16
- 第2章 常用财务模型的设计17
- 第一节 借款单模型设计17
- 第二节 费用报销单模型设计22
- 第三节 日记账模型设计27
- 第四节 商品销售汇总表模型设计32
- 第五节 收支预算表模型设计39
- 第六节 T型账模型设计45
- 本章小结51
- 课后练习题51
- 课后案例题53
- 第3章 Excel在账务处理中的应用59
- 第一节 账务处理流程59
- 第二节 建立公司账簿61
- 第三节 凭证处理70
- 第四节 明细账的形成78
- 第五节 总账的形成82
- 第六节 编制试算平衡表87
- 第七节 编制科目汇总表90
- 本章小结95
- 课后练习题96
- 课后案例题97
- 第4章 Excel在会计报表中的应用98
- 第一节 会计报表的内容与种类98
- 第二节 资产负债表的编制99
- 第三节 利润表的编制110
- 第四节 现金流量表的编制116
- 本章小结120
- 课后练习题120
- 课后案例题121
- 第5章 Excel在财务分析中的应用122
- 第一节 财务分析概述122
- 第二节 资产负债表分析模型设计126
- 第三节 利润表分析模型设计136
- 第四节 现金流量表分析模型设计143
- 第五节 财务比率分析模型设计151
- 第六节 财务综合分析与评价模型设计161
- 本章小结163
- 课后练习题163
- 课后案例题163
- 第6章 Excel在筹资决策分析中的应用164
- 第一节 资金时间价值及函数164
- 第二节 长期借款筹资模型设计171
- 第三节 租赁筹资模型设计180
- 本章小结186
- 课后练习题186
- 课后案例题188
- 第7章 Excel在投资决策分析中的应用189
- 第一节 投资决策指标189
- 第二节 投资决策指标函数191
- 第三节 折旧函数197
- 第四节 固定资产更新决策模型设计201
- 第五节 投资风险分析模型设计205
- 本章小结209
- 课后练习题209
- 课后案例题210
- 第8章 Excel在营运资金管理中的应用212
- 第一节 应收账款赊销策略分析模型设计212
- 第二节 最优决策分析工具——规划求解217
- 第三节 最佳现金持有量模型设计221
- 第四节 最优订货批量决策模型设计226
- 本章小结229
- 课后练习题229
- 课后案例题230
- 第9章 Excel在利润管理中的应用231
- 第一节 本量利分析模型设计231
- 第二节 单变量求解工具与目标利润分析242
- 本章小结244
- 课后练习题244
- 课后案例题245
- 第10章 Excel在财务预测中的应用246
- 第一节 编制财务计划的一般程序246
- 第二节 销售预测模型设计247
- 第三节 财务预测的方法253
- 本章小结259
- 课后练习题260
- 课后案例题260
- 主要参考文献261
- 附录一 Excel常用快捷键262
- 附录二 Excel常见错误提示信息264
- 附录三 会计科目明细表265
- 附录四 Excel常用函数276
- 后记281
